Un(e) Trésorier(e) Groupe - (60) - Borflex

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Un(e) Trésorier(e) Groupe – (60) - CDI

Nous recherchons :

Un(e) Trésorier(e) Groupe (H/F) – CDI

Basé(e) à HERMES (60) au sein du Pool Comptable et sous la responsabilité du Directeur Administratif et Financier Adjoint, vous participez aux missions Trésorerie, à la fois opérationnelles et Corporate du Groupe.

Vos principales responsabilités sont :

  • Gestion quotidienne de la Trésorerie pour les 11 sociétés France du Groupe : Contrôle récupération & intégration des relevés, rapprochement des flux réels ou prévisionnels, analyse des flux bancaires, équilibrage des soldes, gestion des financements et reporting),
  • Passer toutes les écritures journalières, mensuelles et bilancielles de banque,
  • Gérer le suivi des emprunts, leasing, crédits baux, échéanciers fiscaux et sociaux ou autres,
  • Suivre les règlements par télétransmission et encaissements, contrôle des frais & litiges, Suivre les opérations Intercos et les opérations comptables et financières sur les sites marchands.
  • Être garant des procédures de contrôles et de sécurité des transactions,
  • Analyser et gérer l’affacturage,
  • Gérer les opérations de devises ou transactions étrangères, ainsi que les risques de change.

 

Profil recherché :

Pour ce poste, vous avez un BAC + 2 Comptabilité ou Gestion, et bénéficiez d’une expérience dans une fonction similaire, idéalement en industrie. Vous êtes rodé à l’utilisation des outils bureautiques classiques et d’un ERP. L’anglais serait un plus.

Vous êtes à la fois rigoureux, précis et curieux allié à une capacité d’analyse. Vous êtes force de proposition.

Z.I. de l’Isle
1 rue du Moulin de l’Isle
60370 HERMES
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